Padrões de Candlesticks – Os 10 Mais Importantes

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Para ganhar dinheiro com day trade, primeiramente você precisa saber operar, claro. Existem incontáveis formas ou estratégias para operar, mas se você quer economizar tempo, aprenda antes as mais simples e que funcionam bem. Esse é o caso dos padrões de candlesticks, ou leitura de candle.

Os gráficos do tipo Candlestick se popularizaram entre os investidores por conta de sua aparência assim como maior praticidade para se visualizar quais forças dominam o mercado a partir da interpretação dos padrões de candlesticks, facilitando a análise técnica.

Martelo, estrela da noite e marubozu parecem termos estranhos, mas são muito comuns no vocabulário de quem opera na bolsa de valores.

Se estiver interessado no estudo de padrões de candlesticks continue lendo esse artigo e entenda de uma vez por todas como estes conhecimentos podem te ajudar a lucrar com day trade.

Os 10 padrões mais importantes são:

– Harami
– Engolfo
– Martelo
– Martelo Invertido
– Enforcado
– Estrela cadente
– Estrela da manhã
– Estrela da noite
– Linha de perfuração (piercing line)
– Nuvem negra

 

O que são Padrões de Candlesticks?

Os candlesticks são uma representação gráfica da variação de preços de um ativo durante um período.

Nele, são representados os preços máximo e mínimo, além dos valores de abertura bem como de fechamento de maneira visual, o que favorece o melhor entendimento do mercado.

A partir da análise dos candlesticks é possível identificar diferentes tipos de candles capazes de, com o auxílio de outras ferramentas, prever como os preços devem se comportar num futuro próximo.

A pura movimentação do preço no gráfico nos fornece parâmetros para operar.

Quanto maior o tempo-gráfico, mais confiável é o padrão do candlestick. Quanto menor o timeframe, mais sujeito a ruídos do mercado.

 

Principais Padrões de Candlesticks

Os candlesticks podem se apresentar em diversas formações. E cada uma delas pode representar a força assim como a fraqueza dos compradores ou vendedores, além do equilíbrio entre as partes. Quando se busca analisar essas formações é preciso ficar atento a três características:

• Tamanhos da sombra, tanto superior quanto inferior;
• Tamanho do corpo;
• A posição do preço de fechamento.

Embora você possa chegar às mesmas conclusões sozinho, é de praxe que os trades profissionais tenham algumas formações decoradas, de modo que só de olhar os candlesticks eles já têm uma ideia de o que devem ser feito com os ativos que estão operando.

A seguir falaremos sobre os principais tipos de candlestick para Day trade.

Padrões de Candlesticks – Marubozu

O Marubozu é um candle com corpo grande e sem sombras. Como as sombras significam a força do lado oposto, candles sem sombra e com corpo longo indicam força do movimento atual. Por isso Marubozu é um candle de momentum, ou também chamado de candle de força.

Alguns autores consideram Marubozu qualquer candle sem sobra, mesmo que corpo pequeno (exceto o Doji).

Pense em momentum como inércia, sendo difícil de parar a movimentação do preço.

Tem importância principalmente em duas situações:

• Um Marubozu de alta (verde) numa tendência de alta significa que a tendência atual tem força e deve se manter;
• Um Marubozu de alta (verde) num movimento longo de baixa pode significar força da ponta compradora e possível reversão de tendência.

O inverso é válido para Marubozu de baixa (vermelho):

• Um Marubozu de baixa (vermelho) numa tendência de baixa significa que a tendência atual tem força e deve se manter;
• Um Marubozu de baixa (vermelho) num movimento longo de alta pode significar força da ponta vendedora e possível reversão de tendência.

Padrões de Candlesticks – Doji

No Doji, o candlestick não tem corpo porque os valores de abertura bem como de fechamento são iguais ou muito próximos. Podem aparecer tanto em mercados altistas (bullish) ou baixistas (bearish) e significam equilíbrio ou indecisão do mercado.

 

Padrões de Candlesticks – Harami

Conhecida também como mulher grávida, esse é um dos padrões de candlesticks mais conhecidos e frequentes no mercado de day trade.

O primeiro corpo seria a mãe, e o menor o bebê, lembrando uma mulher grávida.

O Harami é caracterizado por 2 candles, sendo o corpo do segundo completamente preenchido pelo corpo do primeiro, classicamente de cores opostas.

Geralmente se apresentarão assim:

1. O primeiro tem o corpo longo e sombra superior grande;
2. Já o seguinte tem o corpo consideravelmente menor e sombra inferior maior;
3. Harami de baixa aparece no fim de uma tendência de alta, primeiro candle verde e segundo vermelho;
4. Harami de alta aparece no fim de uma tendência de baixa, primeiro candle vermelho e segundo verde.

Na teoria é um padrão de reversão de tendência. Mas na prática você perceberá que isso muitas vezes não acontece.

Portanto, não confie cegamente nele e tente analisar o contexto. Nem sempre ocorre a reversão, mas muitas vezes a tendência perde força e pode entrar numa consolidação.

 

Engolfo (engulfing) de Alta e Engolfo de Baixa

Engolfo de alta é caracterizado por um candle vermelho de corpo pequeno e um segundo candle verde com corpo grande e encobrindo todo o corpo do candle anterior. Aparece numa tendência de baixa.

O engolfo de baixa é o inverso. Numa tendência de alta, surge um candle verde pequeno seguido por um candle vermelho grande encobrindo todo seu corpo.

Não é obrigatório que o corpo do segundo candle inclua as sombras do candle anterior.

O engolfo é um importante padrão de reversão de tendência, ele aparece com frequência e tem confiabilidade média.

 

Martelo (Hammer)

O candle Martelo aparece no final de uma tendência de baixa.

Sua sombra inferior deve ser grande, duas vezes ou mais o tamanho do corpo. Além disso, a sombra superior de preferência não deve existir ou ser muito pequena (menor do que o tamanho do corpo).

 

A cor do corpo do candle não faz diferença; pode ser tanto verde quanto vermelha.

O importante é a sombra inferior longa, que significa a força da ponta compradora.

 

A formação martelo indica reversão da tendência de baixa. Tem mais validade após uma região de suporte.

 

Martelo Invertido

Tem a figura simetricamente oposta ao martelo, mas também aparece no final de um movimento de baixa.

 

Tem corpo pequeno e sombra superior grande, representando a força da ponta vendedora na tentativa de reverter o mercado.

Enforcado (Hanging Man) e Estrela Cadente (Shooting Star)

Enquanto os padrões de candles martelo e martelo invertido são padrões de reversão numa tendência de baixa, os candles enforcado e estrela cadente são padrões de reversão de uma tendência de alta.

O candle enforcado possui corpo pequeno e sombra inferior grande, igual ao martelo, mas se localiza numa tendência de alta.

O candle estrela cadente tem a mesma configuração do martelo invertido, com corpo pequeno e sombra superior grande, porém aparece no final de uma tendência de alta.

Portanto:

1. Martelo e enforcado são iguais;
2. Martelo invertido e estrela cadente são iguais;
3. O Que muda é a posição na tendência:
   • Martelo e martelo invertido nas tendências de baixa;
   • Enforcado e estrela cadente nas tendências de alta;
4. Todos indicam reversão da tendência.

Veja como aparecem com frequência. Em menos de 5 minutos, 2 oportunidades para operar (gráfico de 1 minuto):

Repare que a cor do candle não importa.

Estrela da Manhã (Morning Star)

O estrela da manhã é formado por 3 candles. O primeiro é de baixa, o segundo é o Doji e o terceiro é de alta. Geralmente essa combinação indica reversão da tendência de baixas.

Características da formação estrela da manhã:

1. Aparece numa tendência de baixa;
2. Primeiro candle de baixa;
3. Segundo candle com corpo pequeno e cor irrelevante, localizado abaixo do fechamento do candle anterior;
4. Confirmação com terceiro candle de alta, fechando acima da metade do primeiro candle.

Estrela da Noite (Evening Star)

É o oposto da estrela da manhã. Aparece uma tendência de alta e é um padrão de reversão também com boa confiabilidade.

Repare que o candle do meio abre acima do fechamento do candle anterior (gap), mas as sombras ainda podem sobrepor.

Não é necessário que o terceiro candle abra em gap de baixa.

Linha de Perfuração (Piercing Line) e Nuvem Negra

Também são padrões de reversão de tendência.

O padrão linha de perfuração aparece no final de uma tendência de baixa, e a nuvem negra no final de uma tendência de alta.

Na linha de perfuração, temos um candle vermelho grande.

O próximo candle abre abaixo do fechamento do candle vermelho, e “perfura” o corpo do candle anterior, mas não fecha acima da abertura dele.

Idealmente a penetração ultrapassa 50% do corpo anterior.

No padrão nuvem negra o raciocínio é o mesmo, porém invertido, pois aparece numa tendência de alta.

Piercing line e nuvem negra não aparecem com muita frequência, mas tem alta confiabilidade.

Conclusão

Por fim, estes são os principais padrões de candlesticks que você precisa conhecer para conseguir analisar bem o mercado e garantir que suas operações de day trade gerem bons retornos.

A leitura de candles é muito simples e prática. Portanto, é importante entender como a formação dos candles reflete o comportamento do mercado.

 

Espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Aproveite para conferir também o post sobre figuras e padrões gráficos no intraday.