ESTOCÁSTICO – Entenda esse oscilador [+Melhores sinais]

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O estocástico é um dos indicadores osciladores mais famosos da análise técnica. E, apesar de ser um oscilador, ele fornece ótimos trades durante as tendências. Continue lendo para entender melhor!

Neste artigo você aprenderá:

• O que é um indicador oscilador
• Como o estocástico funciona
• Como configurar o estocástico
• Os melhores sinais para operar com o estocástico

O que é um indicador oscilador?

Os indicadores técnicos são ferramentas que usam cálculos para gerar sinais e tentar prever movimentações do preço.

Eles podem ser divididos em três grupos: indicadores seguidores de tendências (como as médias móveis), osciladores e mistos.

Classicamente, os indicadores osciladores, como o estocástico, servem para captar reversões do preço em áreas de consolidação. Porém, também são muito úteis quando o mercado está em tendência.

Os osciladores são considerados indicadores antecedentes ou coincidentes com o preço. Ou seja, eles costumam mudar de direção antes do gráfico do preço.

 

Como o estocástico funciona?

O estocástico consiste em duas linhas plotadas no mesmo gráfico: uma linha rápida, chamada %K, e uma linha lenta, chamada %D.

Níveis do Estocástico:

Os valores do estocástico podem flutuar entre 0 (zero) e 100. Ele é considerado “sobrecomprado” quando os valores estão acima de 80, e “sobrevendido” quando estão abaixo de 20.

Níveis “sobrecomprados” indicam que o preço está caro demais. Portanto, não devemos comprar.

Já valores “sobrevendidos” informam que o preço está barato demais para vender.

O indicador acompanha a relação do preço de fechamento do preço com o nível máximo e mínimo recente.

No exemplo acima, temos 14 períodos (candles) representados.

Observe que o fechamento do candle atual (linha pontilhada) está mais próximo do preço máximo de todo o período analisado.

Portanto, os touros estão mais fortes do que os ursos, e as linhas do indicador estão mais próximas de 100 do que de zero.

Além disso, o estocástico pode ser usado em qualquer tempo-gráfico, inclusive semanal, diário e intradiário.

Como configurar o estocástico

O intervalo de tempo é, por padrão, 5 ou 14 períodos (candles). Mas cada trader tem a liberdade de alterar e usar períodos mais longos, por exemplo.

O intervalo menor ajuda a detectar mais pontos de inflexão; porém, o intervalo maior ajuda a identificar pontos de inflexão mais importantes.

Há duas maneiras de plotar o estocástico no gráfico – a rápida e a lenta.

Para configurar entre estocástico rápido e lento, precisamos definir a atenuação da linha rápida (%K) e da linha lenta (%D).

Então, veja a configuração do estocástico rápido (14-1-3):

E agora compare com a configuração do estocástico lento (14-3-3) – observe que a única coisa que muda é a atenuação (“smoothing”) da linha rápida (%K):

O estocástico rápido é mais sensível às reversões do mercado. A desvantagem é que acaba criando muitos “dentes de serra”, ou seja, sinais falsos.

Já o estocástico lento, que é mais utilizado, filtra ruídos do mercado, produzindo menos sinais falsos. Ou seja, o estocástico lento dá menos sinais para operar, mas os sinais são mais confiáveis.

Como operar com o estocástico?

Existem várias formas de operar o estocástico. Classicamente, esse indicador é usado para operar consolidações com suportes e resistências.

Porém, neste artigo vou me ater a um dos melhores sinais, que ocorre quando o mercado está em tendência de alta ou de baixa.

Sobrecomprado (Overbought) e Sobrevendido (oversold) em tendências:

Primeiramente, os sinais clássicos dos indicadores osciladores são os níveis de sobrecomprado e sobrevendido.

Como vimos, o estocástico flutua entre 0 e 100. Quando as linhas estão acima de 80, estamos numa região “sobrecomprada”, ou seja, está caro demais para comprar.

Por outro lado, a zona abaixo de 20 é uma região “sobrevendida”, ou seja, está barato demais para vender.

A melhor forma de usar esses sinais é durante tendências bem definidas do preço.

Se estivermos numa tendência de alta, esperamos o oscilador entrar na zona “sobrevendida” e quando a linha rápida cruzar a linha lenta, temos um sinal de entrada para a compra.

Numa situação oposta, quando estivermos numa tendência de baixa, o sinal surge quando as linhas do indicador cruzam numa região “sobrecomprada”. Nesse caso, o sinal é para entrar vendido (a favor da tendência).

Vejamos um exemplo:

No exemplo acima, temos uma tendência de baixa no gráfico do preço. Estamos utilizando o estocástico lento de 14 períodos (14, 3, 3).

A ideia é sempre operar a favor da tendência. Portanto, você precisa de sinais para entrar vendido.

E estes sinais aparecem quando o estocástico sobe até uma zona sobrecomprada (que significa que está caro demais para comprar) e a linha rápida cruza a linha lenta.

No gráfico acima, podemos observar 3 momentos em que esse sinal surgiria, e todos trariam bons resultados.

E como definir a saída da operação?

Uma das formas de saber quando realizar o lucro é, no caso de uma tendência de baixa, esperar as linhas entrarem na zona sobrevendida.

Por outro lado, se você entrar comprado numa tendência de alta, após um sinal de entrada na zona sobrevendida, você pode realizar o lucro quando o indicador entrar numa zona sobrecomprada.

Finalmente, embora essa seja uma estratégia que gere poucos sinais, os sinais são bastante confiáveis.

 

Agora é com você! A melhor forma de aprender é praticando! E não esqueça de deixar seu comentário.

• Sobre indicadores e estratégias, leia também: Como Operar Bandas de Bollinger