2 Estratégias para Day Trade com Indicadores Técnicos

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Aprender e testar estratégias para day trade é parte inevitável do caminho para ser um trader de sucesso.

Neste artigo falaremos sobre duas estratégias para day trade utilizando indicadores técnicos.

Mas antes, lembre-se de que as estratégias de trade fazem parte de um bom plano de trade. Portanto, você precisa levar em consideração seu estilo operacional.

 

Estilos de Trade

Quando se trata de escolher um estilo de operar ou de fazer uma estratégia de trade, tudo depende de quais são seus objetivos e de como você olha para o mercado.

Você pode se tornar um day trader, você pode optar por um estilo de trade de médio prazo ou mesmo um estilo de longo prazo.

Independentemente do seu estilo operacional, você pode ser um trader agressivo, moderado ou conservador. Se você deseja operar rompimentos ou reversões, o mercado está lá e oferece todas as opções.

Mas, como trader, esses são todos fatores que você precisa trabalhar para formular uma estratégia de trade bem-sucedida para si mesmo.

O day trade é um dos estilos de trade mais populares no mercado financeiro. Mas antes de se tornar um day trader você precisa ver se esse estilo realmente combina com você.

Por exemplo, se você tem um emprego diurno, provavelmente day trading seria uma opção no Forex, que funciona 24 horas por dia. No entanto, se você tiver tempo para observar e analisar o mercado durante o dia, day trade seria a escolha certa para você também nos mercados futuros do Ibovespa, como mini Índice e mini Dólar.

Então, uma vez que você decide que deseja se tornar um day trader, você precisa decidir quanto quer investir. O tamanho do investimento depende da sua capacidade financeira.

Lembre-se, você deve sempre começar a operar day trade com pequenas quantias de capital e, em seguida, construir gradualmente seu patrimônio.

A outra coisa que você precisa observar é o risco real que deseja correr. A quantidade de risco depende da sua abordagem de negociação. Se sua abordagem for agressiva, você estará arriscando mais e se você for um trader moderado ou conservador, deverá arriscar menos.

Como um iniciante, uma abordagem conservadora de negociação é a escolha mais sensata. Então, vamos discutir todos esses fatores em detalhes e entender mais sobre day trade e algumas estratégias para day trade.

 

O que é Day Trading?

Day trade, ou day trading, é um estilo de negociação de curto prazo em que o trader se concentra em abrir e fechar as posições em um mesmo dia. Este estilo de negociação é muito popular entre o os traders de Forex, por exemplo. No entanto, o day trading pode ser adotado para qualquer outro mercado, como commodities ou ações.

Geralmente, os ativos de baixo volume não são ideais para day trading, pois sua posição pode permanecer aberta por vários dias por falta de liquidez.

Lembre-se de que day trade é diferente de scalping. Um scalper geralmente faz operações em um curtíssimo período de tempo. As operações de scalp duram segundos até no máximo poucos minutos.

Por outro lado, os day traders preferem fazer apenas poucas operações com duração de alguns minutos, geralmente operando a favor da tendência.

Na verdade, na prática pouco importa essa diferenciação. Day traders são todos os traders que abrem e fecham posições no mesmo dia. E, dentro dos day traders, existem os scalpers, que fazem apenas trades muito rápidos e atingem a meta diária em poucos segundos.

Mas, para atingir a meta tão rápido, é preciso operar com uma mão maior, e usar stops mais curtos para conseguir permanecer dentro do gerenciamento de risco.

Portanto, você pode muito bem ser um day trader e realizar operações de scalp quando reconhecer momentos adequados. Afinal, as taxas e custos são os mesmos para essas duas modalidades.

Os day traders geralmente passam muito tempo lendo e analisando o mercado. A preparação normalmente começa no início do dia, antes da abertura do pregão, observando como estão indo as diferentes sessões de negociação e quais são as melhores oportunidades possíveis.

No Forex, alguns day traders preferem executar operações apenas em uma sessão.

Por exemplo, muitos traders asiáticos gostam de operar na sessão de Londres, pois os horários são mais adequados e também fornece alta volatilidade. No entanto, você também pode operar na Ásia bem como a sessão americana para day trading.

 

Construindo uma Estratégia para Day Trade

Para se tornar um day trader de sucesso, você precisa estruturar uma estratégia de trade básica.

A estratégia faz parte de um plano de trade e vai definir os elementos-chave como seu apetite pelo risco, utilização máxima de capital e critérios para entrada e saída.

Os princípios de entrada e saída dependerão muito do seu estudo de mercado e análise técnica.

Para analisar o mercado, você pode usar indicadores técnicos ou apenas a movimentação do preço e volume. Dado o tipo de análise, você pode usar apenas um ou vários indicadores técnicos e osciladores ao mesmo tempo.

 

Análise Multi Time Frame

A análise do tempo gráfico desempenha um papel fundamental em sua estratégia de trade.

Uma vez que é day trading, não é obrigatório que você analise apenas um gráfico intradiário. Você também pode analisar vários prazos, olhando para os gráficos de 30 minutos, 1 hora e até diários.

Os gráficos de longo prazo irão ajudá-lo a entender a tendência principal e, quando você comparar as informações com tempos gráficos menores, obterá melhores resultados.

Lembre-se de que ao decidir seus trades, mesmo os gráficos de 4 horas podem apresentar um papel importante.

 

Gerenciamento de riscos

A gestão de risco é outro elemento crucial no day trade. Como regra geral, um trader  conservador não prefere arriscar mais do que 0,5 por cento a 1% em um único trade.

Por exemplo, se o saldo da sua conta for R$ 10 mil, um risco razoável por operação seria 1% disso, que é R$ 100. 

Ou seja, se você estiver operando mini Índice com 5 contratos, poderia usar um stop de no máximo 100 pontos, já que cada ponto no mini Índice vale 20 centavos por contrato (20 centavos X 5 contratos X 100 pontos de stop = 100 reais).

Por outro lado, se você for um trader mais agressivo, pode arriscar mais do que isso, até 2 a 3%.

No entanto, independentemente do seu estilo de negociação e abordagem, você precisa manter uma taxa mínima de trades vencedores com sua estratégia de trade, dependendo da relação risco versus retorno, para ter lucro a médio e longo prazo.

 

Estratégias para Day Trade – Analisando o Mercado

Agora, depois de compreender e decidir todos os fatores acima, outra parte muito importante é analisar o mercado. Para isso, existem várias formas, incluindo indicadores técnicos. Você pode usar um ou múltiplos indicadores para analisar o mercado, por exemplo.

Nesse sentido, surge uma questão básica sobre se você deve usar um único indicador, como média móvel, ou múltiplos indicadores, como Bandas de Bollinger e RSI.

Basicamente, você pode analisar o mercado mesmo com um indicador, mas com vários indicadores de classes diferentes você pode agregar mais valor à sua análise.

Além disso, você também pode analisar o mercado usando os padrões de candlesticks ou mesmo price action, com suportes, resistências ou figuras gráficas. 

Neste artigo, usaremos tanto com indicador único quanto com múltiplos indicadores técnicos. 

Então, vamos ver como você pode efetivamente se tornar um day trader com apenas um indicador.

 

Estratégia para Day Trade usando um único indicador (média móvel)

Neste caso, usaremos o indicador Média Móvel Exponencial (MME) em nossa estratégia de day trade.

A média móvel é um indicador técnico útil que fornece informações básicas sobre a tendência do mercado. Ela também fornece informações visuais sobre as áreas de suporte e resistência, bem como sobre os pontos de reversão.

No day trading, um período de tempo adequado para a média móvel é entre 14 a 21 períodos e a média da meta de lucros e perdas está entre 50 a 75 pips no Forex.

Portanto, usando uma média móvel exponencial, nossa estratégia é fazer uma entrada quando o preço tocar a linha da média móvel. 

Antes de abrir uma posição, o preço estará acima ou abaixo da média móvel.

Quando o preço estiver acima da média móvel, você fará uma entrada de compra quando o preço tocar a linha. Se o preço estiver abaixo da média móvel, você fará uma entrada de venda.

Basicamente, em ambos os casos, você abrirá uma posição a favor da tendência em curso.

No primeiro cenário, vamos supor que o preço de um instrumento está tendendo para cima, o preço está acima da média móvel e a média móvel está inclinada para cima. Então, a média móvel funciona como um nível de suporte. Nesse caso, você abriria uma posição comprada quando o preço atingir a linha da média móvel.

No segundo cenário, vamos supor que o preço de um instrumento esteja tendendo para baixo e a linha de média móvel está acima do preço atual, basicamente indicando uma área de resistência. Então você vai assumir uma posição de venda quando o preço atual atingir a média móvel.

Em relação ao alvo da operação, depende do ativo que estiver operando e da técnica que prefere utilizar. Você pode, por exemplo, usar um alvo e stop fixos, de 150 e 100 pontos, respectivamente.

No Forex, você poderia usar um alvo de 60 pips e um stop loss de 40 a 50 pips. Nesse caso, sua taxa de acertos deve ser de pelo menos 60%.

 

Estratégia para Day Trade usando dois indicadores (média móvel e RSI)

O objetivo de usar dois indicadores é agregar valor à análise da sua estratégia para day trade.

Basicamente, seu sinal terá duas confirmações e é uma maneira ideal de filtrar os ruídos (sinais falsos) e melhorar as probabilidades a seu favor.

Em nossa estratégia de day trade, usaremos o RSI (Índice de Força Relativa) e uma média móvel simples.

Você deve testar os períodos das médias móveis no mercado e timeframe em que for operar. Faça isso para descobrir qual o período que se encaixa melhor na estratégia.

Por exemplo, para haver a dupla confirmação de média móvel com estocástico, talvez você precise usar médias mais longas, como de 50 períodos, por exemplo.

A ideia é que você só fará um trade quando ambos indicadores confirmarem o sinal. Você não enviará uma ordem se um indicador contradizer o outro.

Para entender a estratégia, vamos supor que o mercado está em tendência de baixa e a média móvel também está acima do preço de mercado atual. 

Digamos que o preço sobe e atinge a linha da média móvel. Basicamente, é um sinal de venda do indicador de média móvel. 

Agora ao mesmo tempo, você precisa de uma segunda confirmação do RSI. Se o RSI estiver acima de 70 (zona de sobrecompra), também será uma confirmação de um sinal de venda. Agora, quando ambos os indicadores estão dando uma confirmação você pode posicionar seu trade.

Assim que a operação for aberta, você colocará seu lucro a uma distância de 50 a 60 pips e o stop loss acima da linha de média móvel.

Da mesma forma, os dois indicadores também podem ser usados ​​para uma negociação de compra. Neste caso, a média móvel tem que estar abaixo do preço de mercado atual e sua confirmação viria quando o preço tocar a linha. Para a segunda confirmação, o RSI deve ser igual ou inferior a 30 (zona de sobrevenda).

O day trading com dois ou mais indicadores agrega mais valor à sua análise e melhora muito sua taxa de sucesso também.

Estas foram duas simples estratégias para day trade utilizando indicadores técnicos. Teste-as em seu operacional, no seu mercado e no seu tempo-gráfico preferido. Todos esses fatores podem influenciar o resultado de cada estratégia.

Por isso, sempre teste o máximo possível sua estratégia de day trade antes de operar na conta real!